Liquiditätsmanagement

Unsere Arbeit geht über die übliche Liquiditätsplanung hinaus. Dies bedeutet im Regelfall die Erstellung eines täglichen Finanzstatus unter Berücksichtigung der mit Prioritäten versehenen kurzfristigen Zahlungsflüsse:

 

  • Online-Zugriff auf Konten
  • enge Abstimmung mit Debitoren- und Kreditorenmanagement
  • täglicher Status unter fortwährender Planungsanpassung
  • Berücksichtigung zukünftiger Zahlungsströme bei der Disposition